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广东联泰环保股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

2019-11-14 17:53:53

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●转换:截至2019年9月30日,共有127,336,000元“联泰可转换债券”被转换为成广东联泰环保有限公司(以下简称“本公司”)的股份,共计14,602,310股,占转换前本公司已发行股份总额的4.89%。

●未转股可转换债券:截至2019年9月30日,未转股可转换债券金额为262,664,000元,占已发行可转换债券总额的67.35%。

一、可转换债券发行上市概述

(一)发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准广东联泰环保有限公司公开发行可转换公司债券(证监发〔2018〕1310号),公司于2019年1月23日发行390万可转换公司债券(以下简称“联泰可转换债券”),每种债券面值100元,期限6年,总额3.9亿元。

(二)可转换债券上市

经上海证券交易所自律决定[2019]30号批准,公司3.9亿元可转换公司债券将于2019年2月18日在上海证券交易所上市交易。债券被称为“联泰可转换债券”,债券代码为“113526”。

(三)可转换债券转换为股票

根据广东联泰环保有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书的约定,公司发行的“联泰可转换债券”可在可转换公司债券发行结束后六个月的第一个交易日,即2019年7月29日至2025年1月22日转换为公司普通股。初始转换价格为12.31元/股。本公司于2019年5月30日实施2018年度股权分置,联泰可转换债券转换价格调整至每股8.72元。详见本公司于2019年6月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于根据修正条款调整可转换债券转换价格的通知》(通知号2019-050)。

二.可转换债券转换

截至2019年9月30日,共有127,336,000元“联泰可转换债券”已转换为公司股份,共计14,602,310股,占转换前公司已发行股份总额的4.89%。

截至2019年9月30日,未转换为股份的可转换债券金额为262,664,000元,占已发行可转换债券总额的67.35%。

三.股本变化

单位:单位

四.其他的

联系部门:广东联泰环保有限公司证券部

电话:0754-89650738

联系传真:0754-89650738

特此宣布。

广东联泰环保有限公司董事会

2019年10月9日

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