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发生了什么?又有基金突然暴涨250%多

2019-10-22 09:42:23

中国基金会记者丁汀

发生什么事了?该基金的净值飙升了两倍多。

昨晚,一只基金的净值突然从1.0976元跃升至3.8711元,一夜之间增长了252.69%。

这只基金的特别之处在于,在第二季度末,基金公司的经理仍持有该基金a股总额的70%。

CICC瑞祥a股单日涨幅超过250%

昨日飙升的是a股基金:CICC瑞祥a股。据CICC基金官方网站9月17日报道,该基金a股的单位净值仍保持在1.0976元,但仅一天后就飙升至3.8711元,单位净值上涨252.69%,在当日混合基金中排名第一。

相比之下,昨日第二上涨的基金仅上涨3.09%。

公开数据显示,CICC瑞祥成立于去年11月13日,共募集股份2.039亿股,其中C股占多数,a股仅830.1万股。截至今年第二季度末,CICC瑞祥a股缩水至165.03万股,丙股缩水至仅40万股,合计略高于200万股。

下图显示了截至今年第二季度末的基金份额:

根据季度报告,截至今年6月30日,该基金自成立以来一直没有持有股权资产,直至期末。主要进行协议存款、购买外汇债券和反向回购。在开始赎回申请后,它逐渐出售所有头寸并持有现金。

由于它是一个灵活的配置基金,其股票头寸相对灵活,占基金资产的0%-95%。

由于大多数头寸持有现金,基金的单位净值略有波动,几乎呈直线。到9月份,单位净值开始一路小幅上升。

根据对各种公共信息的分析,该基金可能是外包组织的定制产品。基金成立后,大量资金相继被提取,导致基金净值发生了许多变化。

记者注意到,去年满月确立后,即12月14日,当天的净值也出现异常,上涨7.82%。

回报率远高于普通基金。

如果从年初以来的表现来看,基金的增幅达到了258.4%。自今年年初以来,大量基金表现良好,甚至杠杆份额的增幅也明显低于基金。

风统计显示,截至2019年9月18日,主动股权基金业绩良好的三个产品的回报率超过80%,被动投资的一个指数基金的回报率也超过80%。

在活跃的股票基金中,交通银行30%增长的业绩为83.23%,CGB双引擎升级的业绩为82.87%,银华内需选择的业绩为80.38%。

然而,在被动指数基金中,两只白酒基金的业绩约为80%,遥遥领先。招商局酒类证书的绩效为85.58%,彭华忠酒类证书的绩效为79.06%。

公开发行基金中也有一些分类基金乙。由于他们的投资杠杆,实际净值上升得更高,最高值超过200%。

风统计显示,招商局白酒乙的净值自年初以来已高达204.5%,而华南新兴消费企业和神湾电子产业乙也增长了180%以上。

然而,这些增幅远小于CICC瑞祥集团

该公司持有70%的股份。

或者救赎

然而,与a股的突然上涨不同,昨日该基金的a股仅上涨0.78%。业内人士判断,CICC瑞祥a股净值的突然上涨不是由于基金股票头寸的涨跌,而是可能出现大规模赎回。

一位基金公司官员表示,基金净值的异常增长可能与大额赎回有关,可分为三种情况:第一,惩罚性赎回率完全包含在基金的资产中,对于小股基金来说,很容易看到净值的大幅上升。另一个原因是基金净值的四舍五入。还有一种情况是在交易日提出赎回申请,股价在交易日上涨以实现赎回。"上述任一种情况,或者几种情况的叠加,都应该与大额赎回有关. "

记者查看了CICC瑞祥a股的招股说明书,发现其a股持股不到7天,赎回费为1.50%。保存期为7-30天,为0.75%。如果持有时间超过30天且少于180天,赎回费用将降至0.50%。但是,持有超过半年将不会收取赎回费。

然而,由于基金规模较小,即使增加幅度很大,实际上与持有人平均分享的金额也不多。记者还发现,截至今年第二季度末,CICC基金持有CICC瑞祥70.19%的股份。换句话说,不包括基金经理,CICC瑞祥的剩余股东只有60多万股。记者猜测,异常净值或基金经理由于大量赎回。

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