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复星旅文:曾参与托马斯库克资本重组谈判 未进行任何出资

2019-10-30 10:08:38

9月24日,复星旅游文化(01992.hk)宣布,没有为参与托马斯·库克(托马斯·库克)的资本重组谈判做出任何贡献。

公告称,自2019年7月以来,复星旅游文化一直在与托马斯·库克(thomas cook)、托马斯·库克的核心贷款银行、票据持有人和其他利益相关者就可能参与托马斯·库克提议的资本重组进行持续谈判。然而,2019年9月23日,托马斯·库克宣布,这些谈判并未导致托马斯·库克与其利益攸关方达成最终协议,并已向高等法院申请强制清算。

复星旅游文化表示:“根据这些谈判,该公司没有做出任何出资。”。

9月23日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)报道称,首创“团体旅游”的老牌英国旅游公司托马斯·库克(thomas cook)周末继续与部分股东进行讨论,未能在公司股东和拟议中的新基金提供商之间达成协议。公司董事会只能采取措施立即强制清算。

这家有着178年历史的旅游公司的倒闭不仅困住了15万多名英国游客,还引发了对其重组失败背后的猜测。

此前,7月12日,复星旅游文化发布通知,确认正在考虑托马斯·库克(thomas cook)对托马斯·库克进行资本重组和分拆的提议。根据该提议,托马斯库克的目标是引入7.5亿英镑的新资本,其中可能包括资本注入和新贷款。资本重组将需要重组托马斯库克的旅行社业务和航空公司业务的所有权,以便集团在托马斯库克的旅行社中拥有控股权,在托马斯库克的航空公司中拥有重要的少数股权。

北京商报今天援引知情人士的话说,重组意外流产主要是因为复星旅行社代表的投资者未能与核心银行代表的债权人达成协议。“最初估计的资金缺口在谈判中继续扩大,银行最终提出了2亿英镑的新资金要求。在谈判中,复星旅游的4.5亿英镑“出价”没有改变,但没有找到解决日益扩大的差距的办法,这最终导致谈判失败。”

另据报道,今年8月底,托马斯·库克(thomas cook)和复星旅游文化及其子公司、核心贷款银行和主要债券持有人就主要商业条款达成重组协议,其中复星旅游文化将向托马斯·库克注入4.5亿英镑。

第二天,复星旅游文化发布了上述“无出资”公告。

复星旅游文化(Fosun Tourism Culture)在今年7月12日的公告中指出,它是托马斯·库克的少数投资者,没有董事会代表。

复星旅游文化(Fosun Tourism Culture)指出,该计划受制于某些先决条件,包括托马斯·库克的表现、尽职调查、与公司利益相关者的进一步讨论和最终协议(利益相关者包括养老金托管人、债券持有人、其他贷款出借人和公司股东),以及监管机构和反垄断机构的批准。

复星旅游文化强调,尽管上述谈判正在进行中,截至本公告发布之日(7月12日),尚未达成明确或无法律约束力的协议,公司可能参与也可能不参与资本重组。

根据复星旅游文化9月20日发布的中期报告,截至2019年6月30日,复星旅游文化持有托马斯·库克11.38%的股份。2019年上半年,复星旅游文化先后收购了其4.68%的股份。

值得一提的是,复星旅游文化(Fosun Tourism Culture)用于收购托马斯·库克股权的资金被分配到其经营的现金中,这部分资产以公允价值计量,其变动计入其他综合收益的长期投资中。这部分的损失不影响损益表。

尽管复星的旅游文化预计将因收购托马斯·库克(thomas cook)而受阻于海外业务,但复星的旅游文化表示,未来将继续增加在英国市场的投资与合作。